2 Opções da AAPL Estratégias para a temporada de ganhos Eu vejo o crescimento da AAPL no intervalo de 25 a 27 deste ano por Michael Shulman. Editor, Options Income Blueprint 9 de janeiro de 2013, 11:19 am EST A contagem regressiva para ganhos da Apple rsquos (NASDAQ: AAPL) começou ndash catorze dias de calendário ndash e os especialistas estão inventando coisas, de dados ruins a rumores falsos, tão rápido Como eles podem ter a maquiagem antes de ir à televisão. Letrsquos olha a verdade da empresa, então o estoque. Eu vivo em Washington, DC e, apesar disso, não sou estranho à verdade. Wall Street, supostamente o árbitro da verdade sobre as empresas através do preço das ações, agora é bastante delirante sobre a Apple. O estoque está sendo vendido em meados da década de 5, vale a pena, quando comparado com outros estoques no SampP 500, ao norte de 1.200 por ação. Estou tentado a escrever uma longa peça sobre os fundamentais esmagadores que impulsionam a empresa ou uma peça ainda mais longa que também inclui uma história do desempenho do estoque e como ele é grosseiramente subavaliado em comparação com o mercado. Mas acredito que a maioria de vocês quer saber a) o crescimento está abrandando e b) a execução do estoque já terminou. A empresa não poderá aumentar as vendas de produtos e lucros nos próximos três anos como aconteceu nos últimos três. No ano fiscal de 2012, venderam 65 bilhões em material e serviços no ano fiscal de 2011, 108 bilhões, no ano passado, 157 bilhões. As estimativas de consenso para o ano fiscal de 2013 são de 191 bilhões. O que você precisa saber é que é muito baixo. Os gênios em Wall Street chegaram ao número cortando o número de crescimento de 2011 ndash 44 ndash pela metade. Eu me concentro no crescimento das movimentações de ações tanto nas previsões de receita quanto nas receitas. Remova a AAPL do SampP 500 e essas roupas estão aumentando as vendas menos de 5 por ano e ganhando menos de 3. Retire os ganhos e o crescimento do banco, grande parte devido às mudanças nos pressupostos e nos balanços, não nos negócios no mundo real, e O SampP 500 sem AAPL está crescendo em linha com a inflação na melhor das hipóteses. Talvez. Por que estou confiante sobre essas receitas? A empresa se beneficiou com a venda de produtos superiores a um preço superior por uma década. Eles são o melhor produto e a marca mais poderosa em dois segmentos de mercado ndash telefones inteligentes e tablets ndash e são a marca premium no mercado de laptop e desktop com margens de duas a três vezes seus concorrentes. Doomsayers isso está terminando. O que eles não entendem é o primeiro 25-30 de qualquer mercado pagará um prêmio por um produto superior. Os próximos 70 são ndash mais sensíveis ao preço, isso é o que é conhecido como a análise de curvas de dados ldquoS. A participação dos Applersquos no mercado de telefones inteligentes não é o mercado de celulares, o ndash do mercado de telefonia inteligente superou abaixo de 25. Portanto, agora está buscando uma distribuição adicional para manter a participação em pontos de preços mais altos e está rumor de que está apresentando um iPhone de baixo custo mais tarde este ano. Eles têm pouco lugar no mercado mundial de telefones celulares ndash menos de quatro por cento, dependendo de como você mede o mercado. Eles têm um enorme espaço para correr com seus produtos de telefone celular existentes e novos. O mesmo é verdadeiro para os tablets. Possuem o ndash do mercado de tablets e para se manter à frente dos concorrentes, eles apresentaram o iPad mini. Mas esse produto não é um produto ndash de baixo custo que comanda o ndash de preços premium para o mercado não é próximo desse nível de 25 a 30. E, é claro, eles adicionaram recursos agressivamente às PCs para manter o preço de 999 face a 400-500 concorrentes. A estratégia está funcionando ndash, enquanto as vendas do Q4 diminuíram 6, as vendas globais de PCs diminuíram 11 e as vendas de notebooks e netbooks de baixa pontuação diminuíram 16. Oh, o preço médio de venda de um computador Apple subiu 100 no quarto trimestre, todos os outros fabricantes Viu o preço médio de venda diminuir. Então o crescimento está lá e estará lá. Eu vejo crescimento na faixa de 25-27 este ano. E nenhum desses preços na possibilidade de um produto da Apple TV em 2013. Atualmente, a AAPL comercializa 11,79 vezes os ganhos de trânsito. O SampP 500 negocia 14 vezes ganhos consecutivos. AAPL negocia menos de dez vezes ganhos a prazo. Excluindo o saldo projetado no balanço ndash cerca de 30 do limite de mercado agora, 33 olhando para a frente ndash e a empresa está vendendo por 8-9 vezes os ganhos de 2013, e 5-6.5 vezes em 2014. Isso ajuda você a comerciantes lá fora olhando para Se aposentar com um ótimo comércio nos ganhos vencidos em 23 de janeiro. Não há ndash, mas se você estiver disposto a negociar AAPL por um ano, talvez você possa se aposentar e parar de arriscar seu dinheiro fazendo apostas sobre como os lemmings em Wall Street trocarão um estoque Em um determinado dia, dependendo da fase da lua e quanto eles beberam na noite anterior. Para não mencionar que os especialistas desesperados por tempo de ar livre percebem que eles têm uma chance melhor de falar mal da AAPL do que falar bem da AAPL, mesmo que a empresa seja um dos dois milhões que eles seguem. Possuo ações da AAPL e comercializo AAPL. Estou entrando em ganhos entrevistando pessoas na Europa sobre a recessão. Ndash vê o quanto estou preocupado com minha posição. O estoque é de 375 e muda para 525 e muda e as pessoas estão nervosas porque o estoque caiu do norte de 700. Eu sou Não está nervoso. E entrar no anúncio de ganhos eu sugiro que você olhe para duas estratégias: primeiro, compre o estoque e venda chamadas. Os prêmios são maravilhosos e, se o estoque é executado, você pode comprar de volta a chamada e vender outra e, à medida que corre, pode fazê-lo uma e outra vez. Se o estoque não se move e você vende chamadas semanais na AAPL, você pode gerar um retorno ao norte de 20 em um ano sem movimento subjacente no estoque. A segunda opção ndash perdoa o trocadilho é vender peças. Escolha um preço estúpido Ndash Art Cashin da UBS chama isso de ndash de oferta bobo e gera algum dinheiro. Os geeks que executam as estações de trabalho Unix para negociar vêem o suporte a curto prazo em 520 e suporte de longo prazo em 440. Vender um 520 de fevereiro e colocar 2,5 mil em dinheiro para o contrato. Esse é um retorno 4.81 em um mês, 58 em uma base anualizada. Vender um 440 de fevereiro colocar para 290 um contrato, que é um retorno de 0,55, 6,6 em uma base anualizada. E se você possui ndash escolher uma chamada e coletar o dinheiro, você sempre pode rolar a chamada ou comprar o estoque de volta. Na mesma ocasião em que fui chamado, ganhei dinheiro, o estoque caiu no horário aberto na segunda-feira seguinte e comprei-o por menos do que foi pago quando fui chamado. Minha Estratégia de Renda de Opções é tão efetiva, 93 de investidores que a usam Ganhar dinheiro. Este Vídeo Especial irá ensinar-lhe como adicionar instantaneamente DINHEIRO à sua conta todas as semanas, todos os meses e todos os trimestres e NUNCA colocar seu portfólio em risco. Crie o seu próprio ldquoExtra Pay Dayrdquo todas as semanas. Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace247trader2-aapl-options-strategies-for-earnings-season. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCPlay a volatilidade da Apple com uma estratégia única de opções semanais 10 de dezembro de 2012 8:24 AM aapl A recente ação de preços para a Apple (NASDAQ: AAPL) desmentiu explicação racional. Isso não impediu algumas dúzias de pesquisadores do Alpha procurando de tentar. Devo admitir que leio todas as tentativas de explicar por que AAPL deve se mover mais alto ou despencar (e por que os autores estavam certos em um artigo que escreveram algumas semanas antes - por algumas razões estranhas, não existem muitos artigos de acompanhamento que explicam o quão errado eles estavam). É como ler a seção de quadrinhos do jornal local (muitos anos atrás, os quadrinhos eram chamados de "Funnies", que realmente parece mais apropriado). A volatilidade tem sido muito maior para a AAPL do que para o mercado em geral (NYSEARCA: SPY). Eu, por um lado, admito descaradamente que não tenho absolutamente nenhuma ideia de por que o estoque saltou por todo o lugar como ele tem. Particularmente na semana passada, quando caiu quase 9 em nenhuma novidade (e, o que havia, pareceu que deveria ser otimista para o estoque, como a empresa anunciando que alguns Macs serão feitos nos bons EUA e Tim Cook sugerindo que Um produto iTV pode estar a caminho). Então, como alguém pode jogar a volatilidade excessiva que a AAPL exibiu ultimamente troco opções de AAPL quase todos os dias, e me pareceu que a maioria das mudanças extremas de preços tem ocorrido às segundas e sextas-feiras, então pensei que voltaria E verifique isso. Aqui estão os resultados das últimas doze semanas, um período durante o qual o estoque caiu do seu máximo de fechamento de 702,10 para o atual 533,25, uma queda de cerca de 24: houve 9 dias em que as variações de preços de dois dígitos ocorreram no estoque , 6 gotas de mais de 10,00 e 3 subidas de mais de 10,00. Todos os dias grandes ocorreram às segundas e 5 das 6 gotas ocorreram às sextas-feiras. A explicação mais provável para esta estranha distribuição de flutuações é que, às sextas-feiras, as opções semanais expiram, e muitos investidores que possuem o estoque podem estar escrevendo (vendendo) chamadas para a semana que vem contra suas ações. Uma vez que a maioria das operações de opções são executadas por fabricantes de mercado ou comerciantes institucionais, eles agora possuem as chamadas que os escritores venderam. Para equilibrar seu risco (delta líquido), esses profissionais devem vender ações, diminuindo assim o preço. Às segundas, outros investidores observam o preço mais baixo da AAPL, verificam os fundamentos e decidem que podem comprar algumas chamadas. Agora, os profissionais venderiam essas chamadas e precisarão comprar ações para equilibrar suas posições de risco. Seja qual for o motivo dos preços predominantemente mais baixos na sexta-feira e preços mais altos na segunda-feira, existem algumas maneiras de usar esse fenômeno usando opções semanais (na esperança de que o padrão possa continuar no futuro). Se você estivesse comprando semanalmente, adianta a negociação de sexta-feira, uma entrada no dinheiro custaria cerca de 5 (500) na sexta-feira aberta ou no fechamento na quinta-feira (na verdade, a maioria das sextas-feiras, que poderia ser comprado em A abertura para cerca de 4, mas vamos trabalhar com o número mais alto para não ser acusado de exagerar o nosso caso). Se o padrão passado de 12 semanas continuasse, você iria dividir até 2 semanas, perder uma média de 400 em 5 semanas e fazer uma média de 1200 em 5 semanas se você vendeu no fechamento na sexta-feira. Ao longo das últimas 12 semanas, você teria feito um ganho líquido de cerca de 4000 em suas 500 apostas por semana. Não é tão fácil calcular seus possíveis ganhos ou perdas se você fosse comprar chamadas antes da negociação de segunda-feira porque as opções não expiram às segundas. Mas podemos adivinhar. Uma chamada no dinheiro pode custar cerca de 11 no início da negociação na segunda-feira. Se você vendeu essa chamada no final do dia na segunda-feira, você perderia uma média de cerca de 100 da decadência diária nas 7 segundas, quando a ação flutuou pelo menos (todos esses dias, exceto os 3 grandes dias e os 2 grandes Dias baixos). Sua perda nos 2 dias em que o estoque caiu em média 11,81 seria de cerca de 650 por dia para um total de 2000 perdas nos 9 dias perdidos líquidos. No entanto, nos 3 dias em que o estoque avançou uma média de 26,27, seu ganho médio seria de aproximadamente 1700, ou 5100 para esses 3 dias. Para o período de 12 semanas, seu lucro líquido total teria sido 3100 em uma aposta semanal média de 1100. Bottom line, se a história se repetir, você pode ganhar muito dinheiro comprando chamadas antes da segunda-feira começar a negociação e comprar antes da sexta-feira (E fechar todas as posições no final daqueles dias). Mas mesmo melhores resultados podem ser alcançados ao cronometrar as compras. Mais interessante, a tabela acima mostra que, embora a AAPL caiu 7 das 12 sextas-feiras, ele realmente abriu mais alto em 10 dessas 12 semanas. Se você tivesse esperado até pouco tempo depois que o mercado abriu na manhã de sexta-feira para comprar suas posições, seus ganhos teriam sido muito maiores do que os descritos acima. No lado da chamada, a AAPL abriu mais 9 de 12 vezes na segunda-feira. Sua melhor aposta teria sido comprar chamadas na sexta-feira anterior, perto do próximo, para aproveitar os preços de chamadas mais baixas naquele momento. Mais uma vez, seus ganhos teriam sido maiores do que os descritos acima. Claro, a falha fatal nessas possibilidades de comércio é que a história não se repetirá. Às vezes faz, e às vezes não. Não tenho absolutamente nenhuma ideia se vai continuar ou não. Isso é para cada um de nós decidir por nós mesmos. Penso que há uma boa chance de que o padrão possa continuar, no entanto, e vou tentar em uma pequena escala, jogando com o dinheiro que eu posso perder (é certo que não há muito restante nesse departamento porque eu tenho sido longo AAPL Opções para as últimas 12 semanas). A propósito, os profissionais geralmente jogam esse tipo de volatilidade de forma diferente do que simplesmente comprar poupanças ou chamadas. Quando a volatilidade implícita é maior do que a volatilidade real, como ocorreu pelo menos nas últimas 12 semanas, o dinheiro esperto está comprando straddles, estrangulamentos ou spreads de volta. O problema com os três spreads é que elas são teta negativa - você perde dinheiro todos os dias que não acontece muito no mercado. Não sou confortável possuir posições com teta negativa, e raramente o faço. Na maioria das vezes, eu prefiro muito possuir calendário ou spreads diagonais e colecionar decadência premium todos os dias que o subjacente não faz muito. Esses spreads não fizeram bem usando a AAPL nas últimas 12 semanas, obviamente (dada a extrema volatilidade). Parece-me que chegou a hora de considerar que a compra direta da AAPL coloca logo após as manhãs sexta-feira abertas e a compra de chamadas AAPL perto do fechamento na sexta-feira. Se as últimas doze semanas são uma indicação, tal estratégia poderia ser extremamente lucrativa nas próximas doze semanas. Divulgação: Eu sou um longo AAPL. Eu também escrevi este artigo e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (além do Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: Eu possuo e estou curto, coloca e liga para AAPL e SPY. Leia o artigo completo Estratégia de opção para jogar os ganhos da Apple Inc. (AAPL) Jogando ações da Apple durante os ganhos é uma má idéia. Jogue Apple antes ou depois do evento. A melhor idéia é ignorar os ganhos e se concentrar na própria empresa para o longo prazo. É um pouco cedo para os artigos de tipos de ganhos, mas isso precisa ser declarado para te libertar de maus hábitos. Uma das idéias mais fofinhos já divulgadas por profissionais de finanças é comprar ações ou opções antes dos ganhos. Simplesmente não funciona de forma consistente, e vejo muitos especialistas aparecerem reivindicando o contrário. Há uma tonelada de artigos de ganhos sugerindo comprar o estoque ou opções. A verdade, que a maioria não admitirá, é que não há como prever um evento binário. Existe uma maneira com atividades de opções incomuns, mas essa é uma habilidade altamente especializada que mais falha. Eu me recuso a seguir essa rota depois de me queimar algumas vezes nos meus primeiros dias de negociação. Mesmo uma das maiores autoridades em opções, Larry McMillian. Afirma que menos de 50 atividades de opções incomuns serão lucrativas. Então, ouvir os irmãos Najarian na CNBC provavelmente fará com que você perca seu dinheiro rapidamente. (Ah, agora entendi por que o show se chama Fast Money.) Voltando à Apple Inc. (NASDAQ: AAPL). O que você faz para obter ganhos Sente-se em suas mãos e evite a jogada arriscada completamente. Aguarde até após os ganhos para decidir se quer ou não comprar opções (Veja também: Ações da Apple Inc. (AAPL) aumentará acima de 135 em 2017) Bem, há uma estratégia de opções decentes que você poderia usar para entrar em ganhos, mas não durante a evento. A Apple informa os ganhos em 1242017. Normalmente, cerca de 2 a 3 semanas antes da data, verifique a tendência do estoque e se a volatilidade vem aumentando. Por exemplo, se você deseja ir por muito tempo, o gráfico precisa mostrar uma tendência ascendente, como está fazendo atualmente. Eu não o destaque nas 27 cadeiras de opções da Apple 17 porque é muito cedo, mas haverá 1 ou 2 greves que podem ser concentradas com muito volume à medida que a data de lucro se aproxima e essas são as greves que você pode precisar focar em. Essas greves provavelmente sinalizarão o ponto máximo do movimento. Se você decidir comprar opções um pouco fora do dinheiro, o valor da sua opção pode não desaparecer. Na verdade, isso pode aumentar. A volatilidade da opção aumentará à medida que mais incertezas se acumulam em relação aos ganhos. Geralmente, a Apple tende a ganhar dinheiro. Comprar o estoque ou a opção antes dos ganhos e sair antes do evento é conhecido como um jogo de execução de ganhos. É muito mais seguro do que manter o estoque através do evento. Compreendendo as Opções Gerais Se você deseja comprar opções, normalmente ela deve ser usada em uma configuração não binária. As probabilidades devem estar a seu favor. Dependendo do seu horário, a greve e a expiração que você escolher podem variar muito. Por exemplo, quanto mais próximo da expiração da semana da opção que você seleciona, mais informações estão no dinheiro que você deseja que a opção seja. Você não quer pagar a decadência do tempo. Você está procurando uma opção que imite o preço das ações em torno de 90delta. É aqui que vou pegar um pouco. A maioria das pessoas não entende o conceito de alavancagem. É compreensível dado que os meios de comunicação tendem a enfatizar os retornos. (Veja também: Serviços da Apple: um gigante está crescendo dentro da Apple Inc) Quando você compra uma opção, não está tentando alavancar os retornos. Você está tentando alavancar compartilhamentos. Por exemplo, pagar 500 dólares para controlar 100 ações é melhor que distribuir 10000 dólares por 100 ações. Se o estoque subiu 50 centavos para 1 dólar você fez 10 a 20 em seu dinheiro versus 0,5 para 1. Esse é o poder da alavancagem. É assim que a alavancagem é suposto ser usado. Não é o modo de jogo que é pregado. Quando os especialistas das opções falam sobre fazer 100 ou mais para retornar, eu me pergunto como eles não são atirados. Esses tipos de retorno são inesperados, mas muito emocionantes quando acontecem. É extremamente raro. Os mercados tendem a variar cerca de 70 do tempo e têm um rastreamento lento para cima. Se você olhar para o gráfico de preços da Apple, você notará que o estoque não possui movimentos extremos. Assim, os retornos gigantes são uma expectativa bastante razoável. Comprar estoque ou Comprar a opção Se você quiser comprar o estoque para uma participação a longo prazo, ignore o anúncio de ganhos. A reação não fará nada além de lhe dar mais dor de cabeça. Embora eu não sou fã de Buffett, eu gosto da simplicidade dele. Basta ler Apples 10-ks. Você não precisa nem investir no estoque da Apple se não entender a empresa. Invista em outra coisa se tiver sentido para você. Você não deve se concentrar apenas em retornos. Olhando para investir em empresas de tecnologia Aqui estão os nossos últimos Top Stock Picks, que superaram o NASDAQ por mais de 110. Autores Disclansures amp. Isenções de responsabilidade: Não ocuparei nenhuma posição nos estoques mencionados nesta publicação e não pretende iniciar uma posição no próximo 72 horas não sou consultor de investimentos, e minha opinião não deve ser tratada como conselho de investimento. Não estou sendo compensado por este post (exceto possivelmente por Amigobulls). Não tenho nenhum relacionamento comercial com as empresas mencionadas nesta publicação. Amigobulls Disclosures amp Disclaimer: Esta publicação foi enviada por um colaborador externo independente. Este autor pode ou não ocupar qualquer posição nos estoques discutidos. Nem a Amigobulls, nem os membros do seu pessoal ocupam cargos em qualquer das ações discutidas nesta publicação. A Amigobulls não verificou as posições dos autores nos estoques discutidos e não fornece nenhuma garantia nesse sentido. O autor pode ser pago pela Amigobulls por essa contribuição, no âmbito do programa de contribuintes pagos. No entanto, a Amigobulls não garante a autenticidade ou precisão das informações fornecidas pelo autor nesta publicação. O autor não pode ser um consultor de investimento qualificado. As opiniões declaradas na postagem não devem ser tratadas como conselhos de investimento. A compra e venda de títulos traz o risco de perdas monetárias. Recomenda-se aos leitores que apresentem sua própria due diligence e consulte seus consultores de investimentos antes de tomar decisões de investimento. A Amigobulls não tem nenhum relacionamento comercial com nenhuma das empresas abrangidas nesta publicação. Esta postagem representa as visualizações do autorcontrole e pode não refletir as opiniões da Amigobulls. Comentários sobre este artigo e AAPL stockUsing Opções para negociar ganhos da AAPL Publicado em 23 de julho O estoque comercial em torno dos tempos de liberação de ganhos é uma operação notoriamente difícil porque requer uma previsão precisa da direção do movimento de preços. Previsões erradas podem expor o comerciante a perda substancial se ocorrerem grandes movimentos inesperados contra sua posição. Devido ao risco associado a esses eventos, muitos comerciantes usam opções para definir seus riscos e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar opções para capturar lucros durante o ciclo de ganhos e ajudar a apresentar a lógica e chamar a atenção para uma grande chance potencial de usar esses veículos nesta situação específica. É essencial reconhecer que, à medida que os anúncios de lucros se aproximam, existe um padrão consistente e previsível de aumento da volatilidade implícita das opções. Essa volatilidade implícita em jugo colapsa de forma confiável em relação a médias históricas após a liberação de ganhos e a mudança de preço resultante. Um exemplo do mundo real deste fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que informará os ganhos amanhã à tarde. As cotações das opções atuais são apresentadas na tabela abaixo: AAPL Option Trade Observe a volatilidade implícita rotulada como MIV na tabela acima para a chamada de ataque 605. A volatilidade da série frontal, o contrato semanal, é de 59,6, enquanto essa mesma opção na série mensal de setembro traz uma volatilidade de 28,3. Esta é uma grande diferença e tem um grande impacto no preço das opções. Se o semanário apresentasse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, teria um preço de cerca de 7,70 em vez de seu preço atual de 16,50. O valor da volatilidade implícita nas opções do mês da frente ou as opções da semana da frente permite o cálculo do movimento previsto da Subjacente, mas é silencioso na direção do movimento. Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento estão disponíveis, mas o mais simples é talvez a média do preço da série dianteira estrangular e encalhar. No caso da AAPL, o straddle tem um preço de 33,80 e o primeiro estrangulamento fora do dinheiro custa em 28,95. Portanto, o preço da opção prevê um movimento de cerca de 31,50. Esta análise não dá qualquer informação sobre a probabilidade da direção do movimento. Há um grande número de negociações potenciais que poderiam ser inseridas para lucrar com a reação do preço aos ganhos. Os únicos negócios ruins são aqueles que serão impactados negativamente pelo colapso previsível na volatilidade implícita. Um exemplo de um mercado pobre antes dos ganhos seria simplesmente comprar longas pechinchas ou longas chamadas. Esta construção comercial enfrentará um forte vento em termos de preços, uma vez que a volatilidade implícita retorna ao seu alcance normal após a liberação dos ganhos. Vejamos exemplos simples de um comércio otimista, um comércio de baixa e um comércio que reflete uma abordagem diferente. A lógica principal na construção desses negócios é que eles devem ser minimamente impactados pelas diminuições na volatilidade implícita (no choicepeak, o vega deve ser pequeno) e, mesmo melhor, são impactados positivamente pela diminuição da volatilidade implícita (comércio de vega negativo). O comércio otimista é um spread de débito de chamada e o PampL é representado abaixo: Clique para AGRADAR A Estratégia de Opção AAPL Bullish Este comércio possui o risco máximo definido de custo para estabelecer o comércio, uma pequena exposição negativa à diminuição da volatilidade implícita e atinge a máxima rentabilidade em Expiração quando AAPL é de 615 ou superior. O comércio de baixa é um spread de débito e o PampL é mostrado abaixo: Clique para ENGARECER Estratégia de opção Bearing AAPL Suas características funcionais são semelhantes ao débito de chamada e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando AAPL é de 595 ou inferior. E, finalmente, a abordagem diferente, um comércio chamado Iron Condor, com uma ampla gama de rentabilidade. The Iron Condor Spread reflete a expectativa de que a AAPL não mova mais de 1,5 vezes (1,5x) o movimento previsto: clique para ENGARAR Apple 8211 AAPL Option Iron Condor Spread Este comércio tem significativamente menos lucro potencial do que os negócios direcionais, mas não requer Prognóstico precário da direção do preço relacionado à liberação de resultados. É rentável enquanto a AAPL fecha entre 551 e 651 no vencimento. Este é um exemplo de um comércio de vega negativo que beneficia do colapso da volatilidade implícita. Estes são apenas três exemplos de uma grande variedade de negociações em potencial para capturar lucros em torno do ciclo de ganhos da AAPLs. Essas mesmas construções e regras comerciais se aplicam a qualquer subjacente à frente de uma grande divulgação de resultados, liberação de dados econômicos ou anúncio da FDA onde um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes são significativamente impactados. Dentro de cada um desses grupos, existem várias construções específicas de potencial de combinações de preços de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preços. Nas próximas semanas, retornaremos a este intrigante tópico de opções de negociação em torno dos ganhos e veremos como nossos negócios de exemplo foram realizados. Até então, Happy Trading Simple ONE Trade Per Week Estratégia de Negociação Junte-se OpçõesTradingSignals hoje com o nosso julgamento de 14 dias Este material não deve ser considerado conselho de investimento. J. W. Jones não é um conselheiro de investimento registrado. Sob nenhuma circunstância, qualquer conteúdo deste artigo ou do site do OptionsTradingSignals seja usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou commodity. Este material não é uma solicitação para uma abordagem comercial para os mercados financeiros. Qualquer decisão de investimento deve, em todos os casos, ser feita pelo leitor ou pelo seu conselheiro de investimento registrado. Esta informação é apenas para fins educacionais.
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