Day Trading Tips

Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para tirar proveito de pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. Negociação diária pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para a negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na gama em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços informam quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de candelabro intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente após a mesma. Em segundo lugar, buscamos apoio prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) são sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o benefício de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o preço alvo é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões que acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em lançamentos de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma garantia, é crucial quando o dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o que você quer perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes de jornais de varejo usualmente também têm outra regra: defina uma perda máxima por dia que você pode pagar tanto para enfrentar financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte A Ordem de Parar-Perda Certifique-se de usá-lo.) Avaliação, desempenho de Tweaking Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos dias os comerciantes perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes de dias não o fazem, tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos quanto por perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você facilita a identificação de problemas e como resolvê-los. The Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) Como ser um comerciante do dia O comerciante do dia x2013, o investidor do mercado de ações amador visto pela última vez nos dias inebriantes do ponto de venda x2013 está de volta. Os corretores de bolsa estão relatando volumes de negociação abundantes, à medida que os investidores negociam diariamente para tirar proveito da volatilidade no mercado de ações. A Barclays Stockbrokers disse que os comerciantes do dia retornaram em números significativos desde a primavera. Ao longo dos últimos meses, os investidores de execução apenas x2013, aqueles que tomam suas próprias decisões sem tomar conselhos x2013, estão registrando todos os dias para comprar e vender fundos negociados em bolsa, contratos de diferença (CFDs) e ações, disse, além de Usando propagação de apostas para jogar os mercados. Desde o fim da bolha de tecnologia, quando os investidores iniciantes pensaram que poderiam fazer um lucro instantâneo por ações de negociação com freqüência, o dia de negociação foi associado a investidores imprudentes tomando decisões por capricho. Mas Barclays disse que a nova raça de comerciante ativo era experiente e educada, usando toda a pesquisa lançada sobre eles. Ao contrário das contrapartes dos dias do boom tecnológico, eles não estão confiando em dicas de motoristas de táxi. A TD Waterhouse, outra corretora, disse que nunca esteve tão ocupada. Artigos relacionados Nas últimas semanas, os investidores estavam negociando ações de mineração diariamente, enquanto que no início do ano eram ações bancárias. Ele disse que a atividade de negociação global aumentou em 25pc nos últimos seis meses em dois dias em maio, os volumes diários de negociação aumentaram em 138pc. Gavin Oldham, presidente-executivo do The Share Center, disse ter visto um nível de atividade comercial sem precedentes nos últimos seis meses, impulsionado pela volatilidade do mercado e pela crise bancária. Durante a primeira metade do ano, muitos investidores estavam entrando e saindo do setor bancário em uma tentativa de lucrar com a volatilidade dos preços das ações. Mesmo agora, os bancos continuam a dominar a nossa lista de ações mais negociadas, disse ele. Este aumento do nível de atividade é realmente um testamento para a facilidade e velocidade de negociação on-line nos dias de hoje. Os investidores são capazes de reagir às mudanças no mercado quase assim que acontecerem. Para qualquer pessoa tentada a se tornar um comerciante do dia, aqui estão alguns pontos a considerar sobre como investir e o que isso envolve. Os comerciantes do dia, muitas vezes, lidam com um pequeno número de empresas ou commodities x2013 às vezes apenas um x2013 e desenvolvem um conhecimento detalhado de como esses recursos particulares respondem aos eventos, de acordo com Stephen Barber, chefe de pesquisa da Selftrade, outro corretor. Isso permite que eles prevenam como o preço reagiria e, portanto, o comércio seria lucrativo. Esta é uma das razões pelas quais os comerciantes do dia gostam de mercados voláteis x2013, há mais movimentos de preços que eles podem antecipar e lucrar. Os comerciantes do dia poderiam explorar esse conhecimento de forma que os investidores maiores, como os gestores de fundos, não pudessem, acrescentou. Eles também podem reagir mais rapidamente aos eventos e investir em pequenas empresas do que os grandes investidores corporativos poderiam. Os investidores privados também têm o luxo de poder entrar em dinheiro sempre que quiserem, cujos gestores de fundos são amplamente incapazes de qualquer período. Mas eles não têm o backup de analistas, por exemplo, encontrados em grandes empresas de investimento. Muitos comerciantes de dias usam análise técnica ao tomar decisões de investimento, disse Barber. Eles podem ver que uma participação tende a negociar dentro de uma faixa de preço e assistir a ocasiões em que ela explora. Muitos sites de compartilhamento on-line possuem ferramentas que permitem que os investidores façam sua própria análise técnica, disse ele. Se você está pensando em se tornar um comerciante do dia, os especialistas sugeriram que fizesse algumas corridas falsas primeiro. Muitos sites comerciais permitem que você configure carteiras e simule negociação sem comprometer dinheiro real, disse Keith Bowman, da Hargreaves Lansdown. Esta é uma boa maneira de descobrir se você é um comerciante tão bom quanto você pensa. Outras regras básicas de investimento que os traders do dia devem seguir são claras sobre o que eles estão buscando e não investir mais dinheiro do que poderiam perder, disse Barber. X201cAlguns investidores terão uma carteira diversificada separada, investida a longo prazo, talvez como parte de seus planos de pensão, eles trocam com um pote de dinheiro separado. Ao gerenciar o risco dessa maneira, esse investimento pode às vezes ser a diversão. Os comerciantes de dias experientes geralmente procuram ganhar dinheiro com facilidade, ele acrescentou. Eles sabem que você não pode realisticamente esperar dobrar seu dinheiro em alguns negócios. Em vez disso, você constrói seu conhecimento sobre o que funciona e depois usa essa técnica repetidamente, fazendo um pequeno lucro a cada vez. Ao ser disciplinado e não ganancioso, pode construir-se em breve. Outra técnica que eles costumam usar é fechar todas as suas posições no final de cada dia. Muitos movimentos de preços acentuados ocorrem logo após o mercado se abrir à medida que os comerciantes reagem aos desenvolvimentos overnight. Ter todos os seus investimentos em dinheiro durante a noite significa que você não sofrerá se um preço cair drasticamente em más notícias. Para evitar o risco de grandes perdas, é melhor começar a negociar ações simples antes de passar para entidades mais exóticas, como contratos de diferença ou warrants. Alguns meios de investimento, como comprar ações simples de baunilha, são de responsabilidade limitada, disse o Sr. Barber. Isso significa que você não pode perder mais do que você investiu. Mas alguns não são x2013, por exemplo, a propagação de apostas potencialmente expõe você a perdas muito maiores do que a soma que você colocou. Mas esses instrumentos exóticos têm suas vantagens para aqueles que entendem os riscos, acrescentou. Por exemplo, eles permitem que você potencialmente lucre com a queda, bem como o aumento dos preços e amplie os ganhos que você faz de qualquer investimento de investimento correto x2013 no jargão, eles são investimentos orientados. E existem maneiras de evitar ser pungidas por perdas ilimitadas, como perdas de paragem automáticas, que fecham sua posição se o preço se mover contra você em mais de um valor escolhido. Você ainda faz uma perda, mas não é tão grande. Para consultoria de investimento financeiro profissional e sem obrigação, visite o Telegraph Investment Service. Ligue gratuitamente no 0800 345 7531 ou solicite uma chamada de volta O Telegraph Investment Service é fornecido pela Skipton Financial Services Limited, que é autorizada pela reguladora da Financial Services Authority (FSA) e é uma subsidiária integral da Skipton Building Society. Skipton Financial Services FSA O número de registro é 100013. O Telegraph Media Group é um Representante designado pelo introdutor da Skipton Financial Services. wiki. Como evitar Day Trading Erros O dia do comércio para iniciantes é como domesticar um leão, exceto mais caro. É uma perseguição arriscada e desafiadora: comprar ações e vendê-las novamente no mesmo dia, reduzindo as pequenas flutuações no preço de uma ação em um período de seis horas. Durante muitos anos, as ferramentas de negociação diária não estavam disponíveis para o investidor médio. Hoje, com conexões de internet de alta velocidade e muito nervoso, qualquer pessoa pode negociar dia. Se você tem um coração forte, anseia o que você pode fazer para evitar erros comuns e dispendiosos. Passos Editar Parte Um dos Três: Preparar para o Dia Comércio Editar Desenvolver um plano de negócios. O comércio diário é um empreendimento de negócios, assim como qualquer outro esforço de produção de renda. Como resultado, você deve desenvolver um plano de negócios que inclua o seguinte: Uma lista do equipamento que você precisará para se tornar um comerciante de dia de sucesso. No mínimo, você precisará de um computador rápido e uma conexão com a Internet. Você pode querer investir em um computador de backup apenas no caso de haver um problema com seu computador principal. Uma lista dos cursos de treinamento que você receberá para receber a educação adequada sobre o dia comercial. Você provavelmente quer começar com alguns cursos sobre como prever as tendências dos preços das ações (isto é chamado de análise técnica). Você também pode querer tomar alguns cursos específicos para as estratégias comerciais do dia e como gerenciar seu dinheiro durante a negociação. Uma projeção de rentabilidade mínima no curto e longo prazos. Um orçamento que inclui despesas associadas à negociação diária. Crie um plano de negociação. Existem muitas filosofias de negociação e estratégias para fazer alguns bucks rápidos no mercado acionário. 1 Decida qual estratégia funciona melhor para você e fique com ela uma vez que você começa o dia comercial. Identifique as suas métricas de desempenho. Como você determinará se você está ou não negociando com sucesso Defina sua vantagem comercial. Que tipo de sinais você procurará, isso indica uma oportunidade para iniciar um comércio. Identifique os tipos de ações que deseja negociar. Você está procurando ações sob um alvo de preço específico Você está procurando pequenos movimentos em ações altamente negociadas? Defina sua estratégia de saída. Como você saberá quando é hora de fechar um cargo Antecipar perdas. Ninguém tem uma média de batedura perfeita no dia comercial. Você vai ter algumas perdas às vezes. Isso é apenas parte da equação. Espere o inesperado. Jogar o mercado de ações é um esporte de contato. Esteja pronto para balanços selvagens, mergulhos imprevistos, mudanças inexplicáveis ​​em um preço de ações e, basicamente, qualquer outra coisa. Prática de negociação. Como com todo o resto, você deve praticar o dia de negociação antes de fazê-lo de forma real. Felizmente, isso é fácil graças à tecnologia moderna. Você pode configurar uma conta comercial de finanças e negociar ações com absolutamente nenhum risco financeiro. O TD Ameritrade oferece uma plataforma de negociação chamada Think ou Swim que permite trocar sem usar dinheiro real. 2 Parte Dois dos Três: Trading to Win Edite Stick para sua estratégia de negociação. É fácil ficar apanhado em emoções e um medo de perda quando você começa a negociar no dia e sucumbir rapidamente à venda de impulso quando parece que um estoque não está se movendo em sua direção. Lembre-se de que você colocou um grande esforço na elaboração de uma estratégia comercial que tenha uma história de sucesso demonstrada. Fique nessa estratégia e deixe suas emoções fora do processo. 3 Evite alterar a sua estratégia porque parece não funcionar mais. Mesmo as melhores estratégias experimentam uma série de perdas. Mude sua estratégia com base em flutuações na dinâmica do mercado (por exemplo, uma mudança na volatilidade do mercado) e não simplesmente porque você está perdendo dinheiro. Fique no topo da notícia. É importante que você consome regularmente relatórios de notícias financeiras para que você entenda o que poderia mover os mercados no dia-a-dia. Muitas vezes você encontrará notícias financeiras relacionadas a ações incorporadas em sua plataforma de negociação. Você também pode visitar inúmeros sites, como CNBC, TheStreet e MotleyFool para outras novidades. Execute análise pós-negociação. Depois que o dia de negociação acabar, olhe para trás em seus negócios e determine o que aconteceu com cada um deles. Por que os negócios bem sucedidos foram rentáveis ​​Você perdeu perdas porque você não seguiu sua estratégia corretamente Mantenha um jornal comercial. Um diário comercial é uma excelente maneira de monitorar seus sucessos e falhas históricos. Felizmente, você pode obter um software que facilita a manutenção de um diário comercial. Adapte-se a mercados em mudança. Compreenda isso na frente: você nunca descobrirá completamente o mercado de ações. É um organismo em constante evolução, sempre em mudança e nunca se instala completamente. Embora você nunca mude sua estratégia apenas porque está perdendo dinheiro, é importante que você adapte seu estilo de negociação ao mercado à medida que muda. Lembre-se, altere sua estratégia com base em mudanças subjacentes nos mercados, não por causa de emoção ou medo de perda. Se a volatilidade do mercado aumentar, essa é uma boa razão para adaptar sua estratégia a novas forças de mercado. No entanto, se você mudar sua estratégia apenas porque você teve uma perda inesperada, isso é uma razão ruim para mudar sua filosofia de negociação. Lembre-se que a esperança não é uma estratégia comercial. Você pode notar que um comércio que você colocou não está indo no seu caminho, então você espera que ele se vire. Tenha em mente que a esperança não é uma estratégia comercial sólida. Em vez disso, aplique sua filosofia de negociação para a posição perdedora e faça a chamada apropriada. Como ganhar dinheiro como treinador de negócios Como evitar o sistema de negociação de investimentos Scams Como comprar ações Como construir uma carteira diversificada Como escolher ações Como se tornar rico Como negociar Forex Como investir pequenas quantidades de dinheiro com sabedoria Como fazer um monte de Dinheiro no tesouro de leilões de ações on-line Este artigo foi muito claro no fato de que o dia de negociação é arriscado e se você não pode perder dinheiro, isso não é para você. Além disso, há uma grande quantidade de sites de apoio. Estou interessado em aprender o dia comercial e, a partir deste artigo, aprendi que existem cursos on-line para educar mais ... mais - B. J. Gardner Este artigo, com o tipo certo de palavras, aponta todos os erros que cometi. Estou planejando corrigi-los e negociar no futuro ... mais - O artigo Thiaga Rajan foi útil, o vídeo deu bons conselhos e direcionou para mais informações. Boa notícia - Felicia Butler Lindamente explicada, simples linguagem e representação de imagens, tudo é fantástico. - Himanshu Rai Os pontos estão bem organizados e cada conceito é claro - Adham El Mahmoudy Este artigo é muito útil para iniciantes. - Magdalena OnditiDay Dicas e regras de negociação Esta página é sobre dicas, regras e conselhos de troca diária, que eu acho que ajudará os comerciantes do dia, bem como os comerciantes de swing, evitando erros típicos típicos para iniciantes. Essas dicas comerciais, regras e erros do dia não estão em nenhuma ordem particular de importância. Alguns na lista abaixo, você pode não se sentir importante no início, até que você ganhe mais experiência e compreensão sobre este negócio. Faça um plano de negociação por escrito. Se você trocar sem um plano bem pensado, você se encontrará vagando da estratégia à estratégia, do sistema ao sistema e do mercado ao mercado sem um senso de propósito e direção. Negocie primeiro com um simulador de negociação. Não troque com dinheiro real até que você tenha provado para si mesmo, que você pode fazer dinheiro simulado. Muitos de vocês irão economizar muito dinheiro, tomando este conselho. Compatindo com um tamanho de conta de dia adequado. A regra do tradutor do dia do padrão indica que você deve manter um tamanho mínimo da conta de 25.000. Isso é mínimo. É provável que você tenha uma série de perdas ao começar, então planeje ter mais do que isso para cobrir essas perdas e manter o saldo da conta acima de 25.000. Infelizmente, se você quiser negociar ações e sua conta é muito pequena, essa é uma dessas regras de negociação do dia, o que pode forçar você a ter que olhar para outros mercados, como futuros de emini (ES, NQ, CL, etc. .) Que não requerem um saldo de conta tão alto. Nunca trocas sem paradas. O único que posso dizer aqui é. Se você estiver considerando negociar sem parar você ainda não está pronto para negociar. Isso também serve para usar paradas mentais. Na minha opinião, apenas pensar em onde você vai sair, se o comércio é ruim é praticamente o mesmo que não ter feito uma parada. Se você fizer isso, eventualmente sofrerá a consequência de uma perda muito grande. É apenas uma questão de tempo e então você começará a usar paradas em todos os negócios. Não definir paradas iniciais muito largas. Se a parada no comércio for muito larga, você pode não conseguir um lucro suficientemente grande para justificar assumir o risco no comércio. A proporção de risco para potencial de recompensa simplesmente não existirá. Pelo menos não por um dia de troca. Não tire lucros muito cedo. Esta é uma das melhores dicas comerciais que eu posso lhe dar. Ao contrário da crença popular, você pode perder dinheiro tomando lucros. Por que, a maioria dos comerciantes de dia e swing serão sistemas de negociação que, pela sua própria natureza, terá menos de 50 vencedores. O que significa que seus vencedores devem ser um múltiplo de sua parada inicial ou você está obrigado a ter uma expectativa negativa do sistema e perder dinheiro. Não negocie nos dias do FOMC Fed Meeting. Basta tirar o dia de folga e fazer algo divertido. Compreenda as características das estratégias e dos sistemas antes de trocá-los. Se você não colocar o tempo para pesquisar, você vai afiançar o sistema ou a estratégia na primeira vez em que você atinge uma série de derrotas ou redução. Você simplesmente não terá a confiança para continuar arriscando seu dinheiro, a menos que você esteja intimamente familiarizado com as estatísticas de redução e perda de raiva do sistema. Você terá uma chance muito maior de poder trocar por uma perda de seis derrotas consecutivas dos sistemas, por exemplo, se você testou completamente isso e percebe que é uma ocorrência bastante comum atingir seis perdas seguidas, antes de seguir em frente Para novas conquistas de títulos. Compreender o tamanho da posição e negociar o gerenciamento de dinheiro. Se você tirar qualquer coisa dessas dicas e regras comerciais, por favor, obtenha esse direito. Não coloque todo o seu dinheiro ou arrisque muito em um comércio. Simples, mas este é um erro muito comum. Tenha uma compreensão básica das estatísticas de negócios e das estatísticas em geral. Se você nunca tomou um curso de faculdade em estatísticas, pegue essa dica comercial do dia e vá para a biblioteca ou livraria e pegue um livro sobre estatísticas básicas. O negócio de negociação tem muito a ver com a coleta, análise e interpretação de números e dados. Conhecer apenas os fundamentos, é tudo o que você precisa. Dicas e regras adicionais de troca diária Se você encontrou as dicas e regras de negociação acima do dia útil, eu tenho duas outras páginas que você também pode achar útil: ESTÁ PRONTO PARA O COMÉRCIO DO DIA Atravesse essas listas rápidas primeiro antes de arriscar seu dinheiro. Você pode achar que você tem mais lição de casa ou preparação para fazer antes de saltar para a arena comercial do dia: